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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356 000.00 | 3 223 000.00 | 1 133 000.00 | 4 356 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 38 000.00 | 8 000.00 | 47 000.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 000.00 | 3 261 000.00 | 1 176 000.00 | 4 437 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 000.00 | 48 000.00 | 538 000.00 | 586 000.00 |
BZ Autres créances | 795 000.00 | 15 000.00 | 780 000.00 | 795 000.00 |
CF Disponibilités | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 000.00 | 63 000.00 | 1 800 000.00 | 1 863 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 000.00 | 3 324 000.00 | 2 976 000.00 | 6 300 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 000.00 | -396 000.00 | | -1 009 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | -613 000.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | -318 000.00 | -317 000.00 | | -318 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 000.00 | 352 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 352 000.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 003 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 000.00 | 152 000.00 | | 210 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 000.00 | 863 000.00 | | 628 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 022 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 000.00 | 3 334 000.00 | | 2 924 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 000.00 | 3 368 000.00 | | 2 976 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 002 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 002 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 000.00 | -182 000.00 | | -135 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 000.00 | 4 087 000.00 | | 3 297 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 000.00 | 4 700 000.00 | | 3 297 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | -613 000.00 | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 438 000.00 | | 828 000.00 | 8 438 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 872 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292 000.00 | | 823 000.00 | 8 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 5 000.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 000.00 | 61 000.00 | 43 000.00 | 352 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 000.00 | 61 000.00 | 43 000.00 | 352 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 000.00 | 1 381 000.00 | | 1 381 000.00 |
VW T.V.A. | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |