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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 12 435.00 | 1 958.00 | 14 392.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 816.00 | 12 810.00 | 2 007.00 | 14 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
072 Créances – Autres | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
084 Disponibilités | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
110 Total général Actif | 126 200.00 | 12 810.00 | 113 391.00 | 126 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 464.00 | 83 890.00 | | 87 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 464.00 | 83 898.00 | | 90 464.00 |
242 Autres charges externes. | 23 715.00 | 51 663.00 | | 23 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | 3 403.00 | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 17 622.00 | 17 040.00 | | 17 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | 1 994.00 | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 126.00 | 87 109.00 | | 59 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 338.00 | -3 211.00 | | 31 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 338.00 | -3 211.00 | | 31 338.00 |