| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 973.00 | 14 177.00 | 12 796.00 | 26 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 973.00 | 14 177.00 | 12 796.00 | 26 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
110 Total général Actif | 116 394.00 | 14 177.00 | 102 217.00 | 116 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
242 Autres charges externes. | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
252 Charges sociales | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 648.00 | | | -8 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 084.00 | | | -8 084.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 873.00 | | | 873.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 173.00 | | | 4 173.00 |