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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 005.00 | 3 756.00 | 1 248.00 | 5 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 1 847.00 | 1 221.00 | 3 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 072.00 | 5 604.00 | 2 469.00 | 8 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
072 Créances – Autres | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
084 Disponibilités | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
110 Total général Actif | 190 858.00 | 5 604.00 | 185 254.00 | 190 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 790.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 030.00 | 170 842.00 | | 219 030.00 |
222 Production stockée | -4 180.00 | -5 915.00 | | -4 180.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | 2 670.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 610.00 | 167 597.00 | | 217 610.00 |
242 Autres charges externes. | 91 725.00 | 68 704.00 | | 91 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 133.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 680.00 | 63 040.00 | | 88 680.00 |
252 Charges sociales | 29 049.00 | 21 764.00 | | 29 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 488.00 | 1 252.00 | | 1 488.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 492.00 | 155 902.00 | | 212 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 118.00 | 11 695.00 | | 5 118.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 893.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 871.00 | 21 567.00 | | 2 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 376.00 | -10 045.00 | | 2 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |