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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839.00 | 6 518.00 | 1 321.00 | 7 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 870.00 | 16 607.00 | 1 262.00 | 17 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 075.00 | 23 125.00 | 8 949.00 | 32 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 314 354.00 | | 314 354.00 | 314 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 298.00 | | 351 298.00 | 351 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 373.00 | 23 125.00 | 360 247.00 | 383 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 605.00 | | | 325 605.00 |
DH Report à nouveau | -16 542.00 | | | -16 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 653.00 | | | -35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 247.00 | | | 360 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 872.00 | | 308 872.00 | 308 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 872.00 | | 308 872.00 | 308 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 050.00 | | | 309 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 704.00 | | | 344 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 653.00 | | | -35 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 452.00 | | 1 623.00 | 30 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 145.00 | | 1 563.00 | 24 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | 60.00 | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 736.00 | 1 390.00 | | 21 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 736.00 | 1 390.00 | | 21 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 134.00 | 11 924.00 | 3 210.00 | 15 134.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
YT Sous‐traitance | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |