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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 597 252.00 | | 1 597 252.00 | 1 597 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 194.00 | | 1 602 194.00 | 1 602 194.00 |
BZ Autres créances | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CF Disponibilités | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 635.00 | | 1 645 635.00 | 1 645 635.00 |
CU Autres participations | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
DH Report à nouveau | | -77 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 106.00 | 108 410.00 | | 241 106.00 |
DL TOTAL (I) | 282 445.00 | 41 339.00 | | 282 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 41.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 968.00 | 1 279 826.00 | | 1 361 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 905.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 190.00 | 1 319 560.00 | | 1 363 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 635.00 | 1 360 899.00 | | 1 645 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 190.00 | 1 319 560.00 | | 1 363 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361 968.00 | | | 1 361 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 229.00 | 79 516.00 | | 60 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 078.00 | 206 320.00 | | 320 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 972.00 | 97 911.00 | | 78 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 106.00 | 108 410.00 | | 241 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 968.00 | 1 361 968.00 | | 1 361 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 597 252.00 | | 1 597 252.00 | 1 597 252.00 |
UX Autres créances clients | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 630.00 | 20 378.00 | 1 597 252.00 | 1 617 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 190.00 | 1 363 190.00 | | 1 363 190.00 |