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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 060.00 | 5 059.00 | 1.00 | 5 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
110 Total général Actif | 143 387.00 | 5 059.00 | 138 327.00 | 143 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 327.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060.00 | 5 059.00 | 1.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 326.00 | | 138 326.00 | 138 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 387.00 | 5 059.00 | 138 327.00 | 143 387.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 202.00 | 258 039.00 | | 258 202.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 203.00 | 258 039.00 | | 258 203.00 |
242 Autres charges externes. | 190 857.00 | 157 117.00 | | 190 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 537.00 | 33 360.00 | | 35 537.00 |
252 Charges sociales | 1 249.00 | 1 192.00 | | 1 249.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 643.00 | 191 669.00 | | 227 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 560.00 | 66 370.00 | | 30 560.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 1 705.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 987.00 | 64 652.00 | | 26 987.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | -63 808.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 987.00 | 64 652.00 | | 26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 31 831.00 | 4 844.00 | | 31 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 251.00 | 94 750.00 | | 95 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 6 641.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 496.00 | 101 476.00 | | 106 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 327.00 | 106 320.00 | | 138 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 202.00 | | 258 202.00 | 258 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 202.00 | | 258 202.00 | 258 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 14.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -14.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 203.00 | 258 039.00 | | 258 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 216.00 | 193 388.00 | | 231 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 987.00 | 64 652.00 | | 26 987.00 |