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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 529.00 | 30 535.00 | 4 994.00 | 35 529.00 |
040 Immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 599.00 | 30 535.00 | 145 064.00 | 175 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
060 Stock marchandises | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
072 Créances – Autres | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
084 Disponibilités | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
110 Total général Actif | 261 859.00 | 30 535.00 | 231 324.00 | 261 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 411.00 | 47 425.00 | | 40 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 879.00 | 173 784.00 | | 139 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | 2 003.00 | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 221.00 | 223 213.00 | | 196 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 726.00 | 26 196.00 | | 23 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 560.00 | -993.00 | | 1 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 568.00 | 13 962.00 | | 14 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | -1 729.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 49 683.00 | 59 806.00 | | 49 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 3 179.00 | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 907.00 | 75 481.00 | | 72 907.00 |
252 Charges sociales | 8 446.00 | 9 863.00 | | 8 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | 6 590.00 | | 1 678.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 69.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 573.00 | 192 423.00 | | 177 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 648.00 | 30 790.00 | | 18 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | 2 437.00 | | 1 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 4 329.00 | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 112.00 | 24 024.00 | | 17 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |