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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 82.00 | 918.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776.00 | 2 615.00 | 2 161.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476.00 | 2 698.00 | 3 779.00 | 6 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
CF Disponibilités | 260 095.00 | | 260 095.00 | 260 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 219.00 | | 374 219.00 | 374 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 695.00 | 2 698.00 | 377 997.00 | 380 695.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 811.00 | 92 528.00 | | 33 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 628.00 | -58 717.00 | | 105 628.00 |
DL TOTAL (I) | 144 939.00 | 39 311.00 | | 144 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 505.00 | 136.00 | | 76 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 240.00 | 249 858.00 | | 127 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 54 776.00 | | 10 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 566.00 | 12 736.00 | | 18 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 059.00 | 317 506.00 | | 233 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 997.00 | 356 817.00 | | 377 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 059.00 | 317 506.00 | | 233 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | 136.00 | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082.00 | | 3 609.00 | 4 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 6 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 4 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | | 2 409.00 | 2 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 200.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 937.00 | 615.00 | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 855.00 | 615.00 | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
UX Autres créances clients | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |