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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 624.00 | 8 529.00 | 9 094.00 | 17 624.00 |
AP Constructions | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 15.00 | 1 884.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 14.00 | 3 385.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 941.00 | 8 559.00 | 263 381.00 | 271 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 875.00 | 8 559.00 | 352 316.00 | 360 875.00 |
CU Autres participations | 137 817.00 | | 137 817.00 | 137 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
DL TOTAL (I) | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 831.00 | | | 143 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 721.00 | | | 219 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 316.00 | | | 352 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 270.00 | | 125 671.00 | 158 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 453.00 | | 9 171.00 | 8 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 139 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 271 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 817.00 | | 1 500.00 | 149 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 106.00 | | 8 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 453.00 | 76.00 | | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |