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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 32.00 | 551.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 133.00 | 32.00 | 1 067 101.00 | 1 067 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 807.00 | | 125 807.00 | 125 807.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 358.00 | | 182 358.00 | 182 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 491.00 | 32.00 | 1 249 459.00 | 1 249 491.00 |
CU Autres participations | 1 066 550.00 | | 1 066 550.00 | 1 066 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 550.00 | 1 066 550.00 | | 1 066 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 207.00 | | 1 471.00 |
DG Autres réserves | 12 921.00 | 7 891.00 | | 12 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | 5 295.00 | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 891.00 | 1 080 942.00 | | 1 088 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 2 228.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | 44 723.00 | | 32 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 842.00 | 48 277.00 | | 125 842.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 568.00 | 95 299.00 | | 160 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 459.00 | 1 176 241.00 | | 1 249 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 568.00 | 95 299.00 | | 160 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 600.00 | | 573 600.00 | 573 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 600.00 | | 573 600.00 | 573 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 972.00 | 30 311.00 | | 35 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 934.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 875.00 | 500 124.00 | | 609 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 926.00 | 494 829.00 | | 601 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | 5 295.00 | | 7 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 118.00 | 435.00 | | 29 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 926.00 | | 583.00 | 1 070 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 376.00 | 1 067 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 550.00 | | | 1 066 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376.00 | 32.00 | 4 376.00 | 4 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
VW T.V.A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 568.00 | 160 568.00 | | 160 568.00 |