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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 816.00 | 14 899.00 | 8 917.00 | 23 816.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 101.00 | 14 899.00 | 9 203.00 | 24 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
110 Total général Actif | 47 802.00 | 14 899.00 | 32 903.00 | 47 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 716.00 | 74 205.00 | | 84 716.00 |
222 Production stockée | -3 950.00 | 3 950.00 | | -3 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 266.00 | 78 156.00 | | 85 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 458.00 | 31 121.00 | | 26 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 956.00 | -5 156.00 | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 27 816.00 | 28 716.00 | | 27 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 2 240.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 12 000.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 134.00 | 4 310.00 | | 5 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 3 976.00 | | 4 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 370.00 | 77 206.00 | | 82 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 896.00 | 949.00 | | 2 896.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 357.00 | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 586.00 | 510.00 | | 2 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 585.00 | | | 9 585.00 |