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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 767.00 | 6 127.00 | 24 639.00 | 30 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 767.00 | 6 127.00 | 24 639.00 | 30 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
072 Créances – Autres | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
084 Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
110 Total général Actif | 69 724.00 | 6 127.00 | 63 597.00 | 69 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 057.00 | 56 245.00 | | 53 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 595.00 | 56 245.00 | | 70 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 100.00 | 3 024.00 | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 32 382.00 | 33 010.00 | | 32 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 551.00 | 7 579.00 | | 4 551.00 |
252 Charges sociales | 474.00 | 992.00 | | 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 276.00 | 851.00 | | 5 276.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 176.00 | 46 957.00 | | 45 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 419.00 | 9 288.00 | | 25 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 21.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 393.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 733.00 | 7 874.00 | | 22 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |