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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 586.00 | | 308 586.00 | 308 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 579.00 | | 419 579.00 | 419 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308 586.00 | | 308 586.00 | 308 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 332.00 | 3 490.00 | | 3 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 746.00 | 39 842.00 | | 20 746.00 |
DK Provisions réglementées | 3 498.00 | 1 089.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 108 676.00 | 85 521.00 | | 108 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 303.00 | 87 262.00 | | 273 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 963.00 | 963.00 | | 15 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 504.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 133.00 | 2 389.00 | | 21 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 904.00 | 91 117.00 | | 310 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 579.00 | 176 639.00 | | 419 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 862.00 | | 205 724.00 | 102 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 862.00 | | 205 724.00 | 102 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 303.00 | 273 303.00 | | 273 303.00 |
VI Groupe et associés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 904.00 | 310 904.00 | | 310 904.00 |