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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 467.00 | 13 399.00 | 22 068.00 | 35 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 467.00 | 13 399.00 | 24 068.00 | 37 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
084 Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
110 Total général Actif | 104 406.00 | 13 399.00 | 91 007.00 | 104 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 525.00 | 215 989.00 | | 290 525.00 |
222 Production stockée | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 7.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 232.00 | 215 996.00 | | 299 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 060.00 | 53 539.00 | | 80 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 427.00 | | | -8 427.00 |
242 Autres charges externes. | 68 253.00 | 39 732.00 | | 68 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 1 071.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 617.00 | 67 218.00 | | 104 617.00 |
252 Charges sociales | 37 145.00 | 32 954.00 | | 37 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 585.00 | 4 814.00 | | 8 585.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 259.00 | 199 328.00 | | 293 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 973.00 | 16 668.00 | | 5 973.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 337.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 106.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 587.00 | 16 225.00 | | 4 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |