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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 916 500.00 | | 916 500.00 | 916 500.00 |
BZ Autres créances | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
CF Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 221.00 | | 183 221.00 | 183 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 721.00 | | 1 099 721.00 | 1 099 721.00 |
CU Autres participations | 916 500.00 | | 916 500.00 | 916 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 828.00 | 55 971.00 | | 58 828.00 |
DL TOTAL (I) | 961 628.00 | 955 971.00 | | 961 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 3 264.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 093.00 | 8 264.00 | | 138 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 721.00 | 964 235.00 | | 1 099 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 605.00 | 60 000.00 | | 61 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777.00 | 4 029.00 | | 2 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 828.00 | 55 971.00 | | 58 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 878.00 | 169 878.00 | | 169 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 878.00 | 169 878.00 | | 169 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |