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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 154.00 | 2 909.00 | 19 245.00 | 22 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 196.00 | 2 909.00 | 111 287.00 | 114 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 895 464.00 | | 895 464.00 | 895 464.00 |
CF Disponibilités | 252 002.00 | | 252 002.00 | 252 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 805.00 | | 1 329 805.00 | 1 329 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 001.00 | 2 909.00 | 1 441 092.00 | 1 444 001.00 |
CU Autres participations | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 524.00 | | | -46 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 016.00 | -46 524.00 | | 50 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 493.00 | 1 154 476.00 | | 1 204 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 511.00 | 210 644.00 | | 224 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 240.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 599.00 | 213 884.00 | | 236 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 092.00 | 1 368 361.00 | | 1 441 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 599.00 | 213 884.00 | | 236 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 511.00 | | | 224 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 470.00 | 2 309.00 | | 187 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 453.00 | 48 833.00 | | 137 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 016.00 | -46 524.00 | | 50 016.00 |