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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 359.00 | 641.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 420.00 | 4 359.00 | 47 061.00 | 51 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
110 Total général Actif | 79 091.00 | 4 359.00 | 74 732.00 | 79 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 381.00 | 100 097.00 | | 189 381.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 384.00 | 100 099.00 | | 189 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 338.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
242 Autres charges externes. | 51 000.00 | 24 923.00 | | 51 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 459.00 | 3 636.00 | | 7 459.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 99.00 | | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 612.00 | 60 542.00 | | 95 612.00 |
252 Charges sociales | 29 936.00 | 16 550.00 | | 29 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | 1 967.00 | | 2 392.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 3.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 781.00 | 111 958.00 | | 191 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 397.00 | -11 859.00 | | -2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 397.00 | -11 924.00 | | -2 397.00 |