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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 575.00 | 7 908.00 | 22 667.00 | 30 575.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 21 056.00 | -21 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 105.00 | 17 437.00 | 179 668.00 | 197 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 862.00 | 16 451.00 | 180 410.00 | 196 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 726.00 | 62 852.00 | 625 874.00 | 688 726.00 |
BT Marchandises | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BZ Autres créances | 146 609.00 | | 146 609.00 | 146 609.00 |
CF Disponibilités | 380 402.00 | | 380 402.00 | 380 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 653.00 | | 630 653.00 | 630 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 378.00 | 62 852.00 | 1 256 527.00 | 1 319 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DL TOTAL (I) | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 756.00 | | | 611 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 942.00 | | | 329 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 858.00 | | | 1 159 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 527.00 | | | 1 256 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 209.00 | | | 610 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 329.00 | | 2 183 329.00 | 2 183 329.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 329.00 | | 2 193 329.00 | 2 193 329.00 |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 555.00 | | | 2 197 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 916.00 | | | 2 120 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 269.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 543.00 | 62 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 543.00 | 688 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | -31 375.00 | 81 375.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VB T. V. A. | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 348.00 | 60 700.00 | 323 908.00 | 610 348.00 |
VI Groupe et associés | 329 942.00 | 329 942.00 | | 329 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 488.00 | | | 755 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 729.00 | 143 354.00 | 81 375.00 | 224 729.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 858.00 | 610 209.00 | 323 908.00 | 1 159 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
ST Autres comptes | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 993.00 | | | 255 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |