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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 74 662.00 | 73 721.00 | 940.00 | 74 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 517.00 | 71 206.00 | 8 311.00 | 79 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 688.00 | 147 876.00 | 158 811.00 | 306 688.00 |
BT Marchandises | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CF Disponibilités | 250 748.00 | | 250 748.00 | 250 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 414.00 | | 407 414.00 | 407 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 101.00 | 147 876.00 | 566 225.00 | 714 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 567.00 | 235 367.00 | | 238 567.00 |
DL TOTAL (I) | 406 260.00 | 387 816.00 | | 406 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 727.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 055.00 | 125 200.00 | | 116 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 499.00 | 18 052.00 | | 36 499.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 1 005.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 965.00 | 144 984.00 | | 159 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 225.00 | 532 800.00 | | 566 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 965.00 | 144 984.00 | | 159 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 688.00 | | | 306 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 893.00 | 3 983.00 | | 143 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 243.00 | 3 983.00 | | 143 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 965.00 | 159 965.00 | | 159 965.00 |