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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 003.00 | 55 783.00 | 220.00 | 56 003.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 894.00 | 55 783.00 | 23 111.00 | 78 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
084 Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
110 Total général Actif | 95 037.00 | 55 783.00 | 39 254.00 | 95 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 527.00 | 12 865.00 | | 11 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 282.00 | 45 118.00 | | 39 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 1 014.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 556.00 | 58 997.00 | | 58 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 954.00 | 275.00 | | -4 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 824.00 | 8 739.00 | | 1 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 128.00 | -1 111.00 | | 4 128.00 |
242 Autres charges externes. | 16 128.00 | 15 828.00 | | 16 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 3 184.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 948.00 | 11 506.00 | | 12 948.00 |
252 Charges sociales | 7 113.00 | 7 731.00 | | 7 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 685.00 | 4 223.00 | | 685.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 300.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 129.00 | 50 677.00 | | 46 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 428.00 | 8 321.00 | | 12 428.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 123.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 948.00 | 8 198.00 | | 11 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |