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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 674.00 | 188 719.00 | 1 955.00 | 190 674.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
AP Constructions | 635 899.00 | 299 429.00 | 336 470.00 | 635 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 053.00 | 429 253.00 | 800.00 | 430 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 500.00 | 83 042.00 | 25 458.00 | 108 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 506.00 | 737 506.00 | | 737 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 333.00 | 1 743 871.00 | 529 462.00 | 2 273 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 959.00 | 30 089.00 | 885 870.00 | 915 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 299 811.00 | 151 527.00 | 2 148 284.00 | 2 299 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 950.00 | 11 721.00 | 1 324 229.00 | 1 335 950.00 |
BZ Autres créances | 316 622.00 | | 316 622.00 | 316 622.00 |
CF Disponibilités | 221 160.00 | | 221 160.00 | 221 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 604.00 | | 248 604.00 | 248 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 109.00 | 193 337.00 | 5 144 772.00 | 5 338 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 447.00 | 1 937 210.00 | 5 674 237.00 | 7 611 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
CU Autres participations | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 716.00 | 1 703 870.00 | | 1 614 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 755.00 | -89 153.00 | | 104 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 472.00 | 2 054 716.00 | | 2 159 472.00 |
DP Provisions pour risques | 202 574.00 | 178 246.00 | | 202 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 574.00 | 178 246.00 | | 202 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 100.00 | 1 359 433.00 | | 1 324 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 692.00 | 1 318 756.00 | | 1 642 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 872.00 | 270 900.00 | | 248 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 76 524.00 | 79 883.00 | | 76 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 189.00 | 3 028 973.00 | | 3 312 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 237.00 | 5 261 936.00 | | 5 674 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 546 601.00 | 2 375 953.00 | 6 922 554.00 | 4 546 601.00 |
FG Production vendue services | 67 352.00 | 22 284.00 | 89 636.00 | 67 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 954.00 | 2 398 237.00 | 7 012 191.00 | 4 613 954.00 |
FM Production stockée | | | 397 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 786 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 853.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 6 700.00 | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 79 378.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 612.00 | 3 254.00 | | 5 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 10 090.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | 69 288.00 | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 742.00 | -60 368.00 | | -50 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 852.00 | 5 410 377.00 | | 7 624 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 097.00 | 5 499 530.00 | | 7 520 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 755.00 | -89 153.00 | | 104 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 758.00 | | 382 346.00 | 2 279 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 764.00 | 864 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 764.00 | 2 273 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 178 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 377.00 | | 22 297.00 | 208 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 181.00 | | 5 415.00 | 1 178 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 198.00 | | 354 634.00 | 893 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 804.00 | 48 640.00 | 5 000.00 | 956 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 377.00 | 342.00 | | 188 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 427.00 | 48 298.00 | 5 000.00 | 768 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 246.00 | 32 854.00 | 8 525.00 | 178 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 258.00 | 181 616.00 | 120 258.00 | 120 258.00 |
6T Sur comptes clients | 8 362.00 | 3 359.00 | | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 620.00 | 184 975.00 | 120 258.00 | 128 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 866.00 | 217 829.00 | 128 783.00 | 306 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 692.00 | 1 642 692.00 | | 1 642 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 506.00 | | 737 506.00 | 737 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 905.00 | 1 321 905.00 | | 1 321 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
VB T. V. A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 101.00 | 1 324 101.00 | | 1 324 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 216.00 | 221 216.00 | | 221 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 605.00 | 248 605.00 | | 248 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 323.00 | 1 887 133.00 | 872 190.00 | 2 759 323.00 |
VW T.V.A. | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |