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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 9 796.00 | 5 911.00 | 15 707.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 468.00 | 28 392.00 | 43 076.00 | 71 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 398.00 | 217 491.00 | 50 907.00 | 268 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 260.00 | 255 679.00 | 144 581.00 | 400 260.00 |
BT Marchandises | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
BZ Autres créances | 162 537.00 | | 162 537.00 | 162 537.00 |
CF Disponibilités | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 431.00 | | 391 431.00 | 391 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 691.00 | 255 679.00 | 536 012.00 | 791 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 302.00 | | | -271 302.00 |
DL TOTAL (I) | -183 723.00 | | | -183 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 871.00 | | | 210 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
EA Autres dettes | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 735.00 | | | 719 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 012.00 | | | 536 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 379.00 | | | 689 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 824.00 | | 21 709.00 | 384 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 400 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | 56 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 339 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 278.00 | | 2 873.00 | 56 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 059.00 | | 18 797.00 | 325 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 39.00 | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 316.00 | 37 132.00 | 1 769.00 | 220 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 3 756.00 | 1 119.00 | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 157.00 | 33 376.00 | 651.00 | 213 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 871.00 | 210 871.00 | | 210 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298.00 | 11 942.00 | 30 356.00 | 42 298.00 |
VI Groupe et associés | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VP Divers | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 643.00 | 294 118.00 | 3 526.00 | 297 643.00 |
VW T.V.A. | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 735.00 | 689 379.00 | 30 356.00 | 719 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
ST Autres comptes | 171 736.00 | | | 171 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
YT Sous‐traitance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 046.00 | | | 248 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |