| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 762.00 | 762.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 821 971.00 | | 821 971.00 | 821 971.00 |
AP Constructions | 2 228 667.00 | 48 849.00 | 2 179 819.00 | 2 228 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 405.00 | 264 784.00 | 134 620.00 | 399 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 793.00 | 53 629.00 | 9 164.00 | 62 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 202 002.00 | | 202 002.00 | 202 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 362.00 | 368 024.00 | 3 348 337.00 | 3 716 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 826.00 | 116.00 | 85 710.00 | 85 826.00 |
BZ Autres créances | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
CF Disponibilités | 950 043.00 | | 950 043.00 | 950 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 895.00 | 116.00 | 1 195 779.00 | 1 195 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 257.00 | 368 140.00 | 4 544 117.00 | 4 912 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 2 096 779.00 | 2 095 897.00 | | 2 096 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 235.00 | 142 002.00 | | -134 235.00 |
DK Provisions réglementées | 20 178.00 | 18 892.00 | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 842.00 | 2 299 911.00 | | 2 025 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 080.00 | 1 039 924.00 | | 2 386 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 250.00 | 124 824.00 | | 81 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 693.00 | 38 891.00 | | 26 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 398.00 | 704 957.00 | | 23 398.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 3 636.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 275.00 | 1 912 232.00 | | 2 518 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 117.00 | 4 249 143.00 | | 4 544 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 547.00 | 3 338.00 | | 41 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 547.00 | 3 476.00 | | 41 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 678.00 | 18.00 | | 36 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 833.00 | 41 126.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 314.00 | 41 144.00 | | 46 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | -37 667.00 | | -4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 801.00 | 721 493.00 | | 294 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 036.00 | 579 491.00 | | 429 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 235.00 | 142 002.00 | | -134 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 880.00 | | 2 153 217.00 | 3 130 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156 498.00 | 411 238.00 | 3 716 362.00 | 1 156 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 498.00 | 411 238.00 | 3 512 836.00 | 1 156 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 352.00 | | 2 151 220.00 | 2 929 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 004.00 | | 1 998.00 | 200 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 900.00 | 69 559.00 | 407 434.00 | 705 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 152.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 290.00 | 69 406.00 | 407 434.00 | 705 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 892.00 | 5 833.00 | 4 547.00 | 18 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 008.00 | 5 833.00 | 41 547.00 | 56 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 833.00 | 41 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
VB T. V. A. | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
VC Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 080.00 | 580 998.00 | 1 764 205.00 | 2 386 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 623 928.00 | | | 1 623 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 985.00 | | | 277 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 023.00 | 239 907.00 | 116.00 | 240 023.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 275.00 | 713 193.00 | 1 764 205.00 | 2 518 275.00 |