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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 190.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 1 184.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 1 374.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 540 218.00 | |
072 Créances – Autres | | | 21 346.00 | |
084 Disponibilités | | | 1 035 756.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 1 597 320.00 | |
110 Total général Actif | | | 1 598 694.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 270 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 478 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 598 694.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 540 218.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 035 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 597 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 598 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 671 316.00 | 1 733 536.00 | | 1 671 316.00 |
242 Autres charges externes. | -1 332 032.00 | -1 405 396.00 | | -1 332 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 972.00 | -3 483.00 | | -3 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | -1 649.00 | -1 649.00 | | -1 649.00 |
262 Autres charges | -68 513.00 | -90 736.00 | | -68 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -1 406 165.00 | -1 501 264.00 | | -1 406 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265 150.00 | 232 272.00 | | 265 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 466.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -74 242.00 | -67 687.00 | | -74 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 908.00 | 174 051.00 | | 190 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 384.00 | 1 096 334.00 | | 1 270 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 908.00 | 174 051.00 | | 190 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 062.00 | 1 287 154.00 | | 1 478 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 45 417.00 | | 25 361.00 |
EA Autres dettes | 95 270.00 | 79 361.00 | | 95 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 632.00 | 124 778.00 | | 120 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 694.00 | 1 411 932.00 | | 1 598 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 1 671 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 671 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 68 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 150.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 242.00 | 67 687.00 | | 74 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 316.00 | 1 743 002.00 | | 1 671 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 408.00 | 1 568 951.00 | | 1 480 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 908.00 | 174 051.00 | | 190 908.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 796.00 | 1 421.00 | | 292 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 796.00 | 1 421.00 | | 292 796.00 |