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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | 1 319.00 | 17.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337.00 | 1 319.00 | 17.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 943.00 | 1 319.00 | 38 623.00 | 39 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | -14 925.00 | -7 636.00 | | -14 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 171.00 | -7 289.00 | | -9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 34 679.00 | 43 850.00 | | 34 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 4 810.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944.00 | 4 810.00 | | 3 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 623.00 | 48 660.00 | | 38 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944.00 | 4 810.00 | | 3 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 618.00 | 24 302.00 | | 13 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 790.00 | 31 591.00 | | 22 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 171.00 | -7 289.00 | | -9 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 313.00 | 5.00 | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | 5.00 | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 5.00 | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |