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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 000.00 | 351 000.00 | 401 000.00 | 752 000.00 |
AN Terrains | 679 000.00 | 277 000.00 | 402 000.00 | 679 000.00 |
AP Constructions | 5 804 000.00 | 3 559 000.00 | 2 245 000.00 | 5 804 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235 000.00 | 3 278 000.00 | 958 000.00 | 4 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 000.00 | 452 000.00 | 98 000.00 | 550 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 690 000.00 | 6 869 000.00 | 159 821 000.00 | 166 690 000.00 |
BF Prêts | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262 000.00 | 94 000.00 | 1 168 000.00 | 1 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 700 000.00 | 22 314 000.00 | 165 386 000.00 | 187 700 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BZ Autres créances | 21 313 000.00 | | 21 313 000.00 | 21 313 000.00 |
CF Disponibilités | 15 836 000.00 | | 15 836 000.00 | 15 836 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 758 000.00 | | 37 758 000.00 | 37 758 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 812 000.00 | 22 314 000.00 | 203 498 000.00 | 225 812 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 540 000.00 | 7 434 000.00 | 107 000.00 | 7 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 646 000.00 | 13 820 000.00 | | 13 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 163 000.00 | 266 092 000.00 | | 266 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 832 000.00 | 52 832 000.00 | | 52 832 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 039 000.00 | -121 047 000.00 | | -149 039 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 564 000.00 | -27 992 000.00 | | -14 564 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 54 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 169 089 000.00 | 183 760 000.00 | | 169 089 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 551 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 551 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 551 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 551 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 206 000.00 | 2 231 000.00 | | 2 206 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 157 000.00 | 563 000.00 | | 2 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 363 000.00 | 2 794 000.00 | | 4 363 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308 000.00 | 24 335 000.00 | | 4 308 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 000.00 | 1 621 000.00 | | 2 589 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 494 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 20 025 000.00 | 18 717 000.00 | | 20 025 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 423 000.00 | 46 078 000.00 | | 28 423 000.00 |
ED (V) | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 498 000.00 | 234 514 000.00 | | 203 498 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 378 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 378 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 319 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 023 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 396 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 757 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 407 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 089 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 885 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000.00 | 7 000.00 | | 247 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 12 000.00 | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 111 000.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 006 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2 117 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 000.00 | -2 105 000.00 | | 248 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073 000.00 | -1 866 000.00 | | -1 073 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 000.00 | 8 019 000.00 | | 8 271 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 835 000.00 | 36 011 000.00 | | 22 835 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 564 000.00 | -27 992 000.00 | | -14 564 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 461 000.00 | | 478 000.00 | 172 461 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 547 000.00 | | | 7 547 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 172 927 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | 7 540 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 703 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 000.00 | | 275 000.00 | 237 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 000.00 | | -163 000.00 | 3 867 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 810 000.00 | | 366 000.00 | 160 810 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 794 000.00 | 1 979 000.00 | 411 000.00 | 2 794 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794 000.00 | 1 979 000.00 | 411 000.00 | 2 794 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 575 000.00 | 1 757 000.00 | 164 000.00 | 575 000.00 |
UG ‐ Financières | 131 000.00 | 222 000.00 | | 131 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 088 000.00 | | 247 000.00 | 2 088 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 025 000.00 | 3 525 000.00 | 16 500 000.00 | 20 025 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VB T. V. A. | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544 000.00 | 1 833 000.00 | 4 712 000.00 | 6 544 000.00 |
VP Divers | 13 985 000.00 | 13 985 000.00 | | 13 985 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 491 000.00 | 16 779 000.00 | 4 712 000.00 | 21 491 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 032 000.00 | 3 532 000.00 | 16 500 000.00 | 20 032 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |