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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 622.00 | | 190 622.00 | 190 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 417.00 | 12 833.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 132.00 | 43 217.00 | 45 915.00 | 89 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 705.00 | 63 141.00 | 253 564.00 | 316 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 896.00 | 63 141.00 | 370 755.00 | 433 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 952.00 | 132 265.00 | | 152 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | 20 687.00 | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 173 356.00 | 161 337.00 | | 173 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 179.00 | 14 408.00 | | 41 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 414.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 77 594.00 | | 82 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | 39 814.00 | | 73 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 399.00 | 132 487.00 | | 197 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 755.00 | 293 824.00 | | 370 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 734.00 | 6 407.00 | | 56 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 734.00 | 5 990.00 | | 56 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 179.00 | 20 035.00 | 21 144.00 | 41 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 383.00 | 41 189.00 | 4 194.00 | 45 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 399.00 | 176 255.00 | 21 144.00 | 197 399.00 |