| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 46 761.00 | 19 810.00 | 26 952.00 | 46 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 066.00 | 9 554.00 | 6 512.00 | 16 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 771.00 | 13 317.00 | 32 454.00 | 45 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 220.00 | 42 680.00 | 131 539.00 | 174 220.00 |
BT Marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 115.00 | 42 680.00 | 279 434.00 | 322 115.00 |
CU Autres participations | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 918.00 | 38 639.00 | | 40 918.00 |
DG Autres réserves | 45 447.00 | 44 406.00 | | 45 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111.00 | 1 040.00 | | 4 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 945.00 | 19 084.00 | | 24 945.00 |
DL TOTAL (I) | 115 420.00 | 103 170.00 | | 115 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 381.00 | 88 575.00 | | 98 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 753.00 | 65 258.00 | | 51 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 821.00 | 3 553.00 | | 11 821.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 014.00 | 157 756.00 | | 164 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 434.00 | 260 926.00 | | 279 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
FG Production vendue services | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 550.00 | | 168 550.00 | 168 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 162.00 | 875.00 | | 9 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 162.00 | 875.00 | | 9 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | 875.00 | | 5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 183.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 377.00 | 163 625.00 | | 191 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 266.00 | 162 584.00 | | 187 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111.00 | 1 040.00 | | 4 111.00 |