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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 991.00 | | 549 991.00 | 549 991.00 |
BZ Autres créances | 142 288.00 | | 142 288.00 | 142 288.00 |
CF Disponibilités | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 998.00 | | 766 998.00 | 766 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 998.00 | | 770 998.00 | 770 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 302 123.00 | 299 125.00 | | 302 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 782.00 | 52 998.00 | | 30 782.00 |
DL TOTAL (I) | 341 154.00 | 360 373.00 | | 341 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 33.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 311.00 | 7 925.00 | | 62 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 052.00 | 264 966.00 | | 291 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 514.00 | 57 747.00 | | 73 514.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 5 834.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 843.00 | 336 505.00 | | 429 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 998.00 | 696 878.00 | | 770 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 843.00 | 336 505.00 | | 429 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 405 904.00 | | 2 405 904.00 | 2 405 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 904.00 | | 2 405 904.00 | 2 405 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 968.00 | |
GE Autres charges | | | 28 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | 20 610.00 | | 11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 803.00 | 2 641 957.00 | | 2 409 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 021.00 | 2 588 959.00 | | 2 379 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 782.00 | 52 998.00 | | 30 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 052.00 | 291 052.00 | | 291 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 991.00 | 549 991.00 | | 549 991.00 |
VB T. V. A. | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 202.00 | 717 202.00 | 4 000.00 | 721 202.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 843.00 | 429 843.00 | | 429 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 544 862.00 | | | 544 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 046 313.00 | | | 1 046 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 191.00 | | | 277 191.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 034.00 | | | 1 656 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |