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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | 4 296.00 | 1 486.00 | 5 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 840.00 | 4 354.00 | 1 486.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CF Disponibilités | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 765.00 | 4 354.00 | 58 411.00 | 62 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467.00 | 2 062.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | 32 906.00 | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 42 127.00 | 43 217.00 | | 42 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 240.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 1 121.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 124.00 | 34 451.00 | | 14 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 285.00 | 36 812.00 | | 16 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 411.00 | 80 030.00 | | 58 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 285.00 | 36 812.00 | | 16 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 5 762.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 793.00 | 62 069.00 | | 58 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 384.00 | 29 163.00 | | 25 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 409.00 | 32 906.00 | | 33 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219.00 | | 771.00 | 5 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 5 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | | 771.00 | 5 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | 676.00 | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 676.00 | | 3 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |