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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 158.00 | 67 533.00 | 5 625.00 | 73 158.00 |
040 Immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 303.00 | 67 533.00 | 16 771.00 | 84 303.00 |
060 Stock marchandises | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
072 Créances – Autres | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
084 Disponibilités | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
110 Total général Actif | 109 808.00 | 67 533.00 | 42 275.00 | 109 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
230 Autres produits | -57.00 | | | -57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
252 Charges sociales | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 871.00 | | | -24 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 996.00 | | | -22 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |