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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 332 073.00 | 708 416.00 | 623 657.00 | 1 332 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 332 073.00 | 708 416.00 | 623 657.00 | 1 332 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | 3 000.00 | 3 799.00 | 6 799.00 |
072 Créances – Autres | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
084 Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 014.00 | 3 000.00 | 21 014.00 | 24 014.00 |
110 Total général Actif | 1 356 087.00 | 711 416.00 | 644 671.00 | 1 356 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 390 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 504.00 | 86 852.00 | | 88 504.00 |
230 Autres produits | 2 578.00 | 284.00 | | 2 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 082.00 | 87 136.00 | | 91 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | 271.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 5 904.00 | 5 843.00 | | 5 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 4 493.00 | | 4 581.00 |
252 Charges sociales | 6 397.00 | 6 730.00 | | 6 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 952.00 | 57 934.00 | | 57 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 084.00 | 75 270.00 | | 78 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 998.00 | 11 865.00 | | 12 998.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 230.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 837.00 | 11 635.00 | | 12 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 332 073.00 | | | 1 332 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 673.00 | | | 673.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |