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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 240.00 | 29 240.00 | 5 000.00 | 34 240.00 |
060 Stock marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
072 Créances – Autres | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
084 Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
110 Total général Actif | 87 856.00 | 29 240.00 | 58 616.00 | 87 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 756.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 409.00 | 308 624.00 | | 336 409.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 515.00 | 308 624.00 | | 337 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 282.00 | 239 489.00 | | 283 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | 255.00 | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 355.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 17 482.00 | 15 004.00 | | 17 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 843.00 | | 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 950.00 | 24 322.00 | | 36 950.00 |
252 Charges sociales | 15 325.00 | 9 697.00 | | 15 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 263.00 | 1 106.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 486.00 | 291 070.00 | | 356 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 971.00 | 17 554.00 | | -18 971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 259.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 708.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 266.00 | -3 320.00 | | -19 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 396.00 | | | 134 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |