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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 943.00 | 639 515.00 | 105 429.00 | 744 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 594.00 | | 725 594.00 | 725 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 055.00 | 115 210.00 | 33 845.00 | 149 055.00 |
BF Prêts | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 6 740.00 | 550.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 649.00 | 761 465.00 | 886 184.00 | 1 647 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 157.00 | 131 170.00 | 3 600 988.00 | 3 732 157.00 |
BZ Autres créances | 1 299 866.00 | | 1 299 866.00 | 1 299 866.00 |
CF Disponibilités | 194 146.00 | | 194 146.00 | 194 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 341.00 | 131 170.00 | 5 099 171.00 | 5 230 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 990.00 | 892 634.00 | 5 985 356.00 | 6 877 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 572.00 | | | 315 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 202 065.00 | | | 4 202 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DH Report à nouveau | -5 701 795.00 | | | -5 701 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 030.00 | | | -129 030.00 |
DL TOTAL (I) | -1 313 189.00 | | | -1 313 189.00 |
DP Provisions pour risques | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 492 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 676.00 | | | 2 422 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 083.00 | | | 3 767 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 455.00 | | | 921 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 202.00 | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 278 565.00 | | | 7 278 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 356.00 | | | 5 985 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 278 565.00 | | | 7 278 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 787 714.00 | | 14 787 714.00 | 14 787 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 787 714.00 | | 14 787 714.00 | 14 787 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 370 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 233 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 60 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 528 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 420.00 | | | -32 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 205.00 | | | -217 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 265 374.00 | | | 15 265 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 404.00 | | | 15 394 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 030.00 | | | -129 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 386.00 | | 412 899.00 | 1 301 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 661.00 | 28 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 636.00 | 1 647 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 975.00 | 149 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 294.00 | | 395 243.00 | 1 075 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 947.00 | | 9 083.00 | 175 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 146.00 | | 8 573.00 | 50 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 338.00 | 42 361.00 | 35 975.00 | 748 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 347.00 | 31 168.00 | | 608 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 991.00 | 11 194.00 | 35 975.00 | 139 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 661.00 | 6 740.00 | 30 661.00 | 30 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 548.00 | 6 941.00 | 7 510.00 | 20 548.00 |
6T Sur comptes clients | 104 848.00 | 26 322.00 | | 104 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 509.00 | 33 062.00 | 30 661.00 | 135 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 057.00 | 40 003.00 | 38 171.00 | 156 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 104.00 | 7 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 899.00 | 30 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 083.00 | 3 767 083.00 | | 3 767 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 350.00 | 167 350.00 | | 167 350.00 |
UP Prêts | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 534.00 | 3 587 534.00 | | 3 587 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 623.00 | 144 623.00 | | 144 623.00 |
VB T. V. A. | 619 696.00 | 619 696.00 | | 619 696.00 |
VC Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492 265.00 | 1 492 265.00 | | 1 492 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 676.00 | 2 422 676.00 | | 2 422 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 861.00 | 548 861.00 | | 548 861.00 |
VP Divers | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 253.00 | 5 043 486.00 | 20 767.00 | 5 064 253.00 |
VW T.V.A. | 679 828.00 | 679 828.00 | | 679 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 565.00 | 7 278 565.00 | | 7 278 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |