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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 924.00 | 68 126.00 | 35 799.00 | 103 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 950.00 | 104 889.00 | 15 061.00 | 119 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 024.00 | 173 015.00 | 53 010.00 | 226 024.00 |
BP En cours de production de services | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 685.00 | 46 834.00 | 1 909 851.00 | 1 956 685.00 |
BZ Autres créances | 161 613.00 | | 161 613.00 | 161 613.00 |
CF Disponibilités | 1 230 661.00 | | 1 230 661.00 | 1 230 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 394 020.00 | 46 834.00 | 3 347 185.00 | 3 394 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 044.00 | 219 849.00 | 3 400 195.00 | 3 620 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 666.00 | 7 333.00 | | 9 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 003.00 | 951 962.00 | | 1 048 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 142.00 | 166 041.00 | | 141 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 811.00 | 1 147 336.00 | | 1 220 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 130.00 | 32 450.00 | | 27 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 46 314.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 284.00 | 711 984.00 | | 1 470 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 597.00 | 403 371.00 | | 631 597.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 384.00 | 1 194 494.00 | | 2 179 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 195.00 | 2 341 830.00 | | 3 400 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 322.00 | 1 173 053.00 | | 2 163 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 921 785.00 | | 4 921 785.00 | 4 921 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 785.00 | | 4 921 785.00 | 4 921 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 140.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 140.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | 140.00 | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 881.00 | 27 336.00 | | 55 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 258.00 | 2 800 161.00 | | 4 959 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 116.00 | 2 634 120.00 | | 4 818 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 142.00 | 166 041.00 | | 141 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 162.00 | 2 814.00 | | 2 162.00 |