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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 417.00 | 25 557.00 | 80 860.00 | 106 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 553.00 | 305 112.00 | 380 441.00 | 685 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 743.00 | 330 669.00 | 624 074.00 | 954 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 326.00 | 6 127.00 | 218 199.00 | 224 326.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CF Disponibilités | 314 854.00 | | 314 854.00 | 314 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 408.00 | 6 127.00 | 565 281.00 | 571 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 151.00 | 336 796.00 | 1 189 355.00 | 1 526 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 161.00 | 421 403.00 | | 496 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 618.00 | 74 758.00 | | 171 618.00 |
DL TOTAL (I) | 689 779.00 | 518 161.00 | | 689 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 879.00 | 181 941.00 | | 230 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 9 421.00 | | 10 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 316.00 | 92 327.00 | | 116 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 601.00 | 122 371.00 | | 139 601.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 50 301.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 576.00 | 457 390.00 | | 499 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 355.00 | 975 550.00 | | 1 189 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 469.00 | 331 313.00 | | 305 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 442.00 | | 244 301.00 | 710 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 257.00 | | 243 713.00 | 548 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 186.00 | | 588.00 | 22 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 182.00 | 112 487.00 | | 218 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 182.00 | 112 487.00 | | 218 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
UX Autres créances clients | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 353.00 | 36 712.00 | 133 641.00 | 170 353.00 |
VI Groupe et associés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227.00 | 261 227.00 | | 261 227.00 |
VW T.V.A. | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 190.00 | 303 549.00 | 133 641.00 | 437 190.00 |