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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 1 644.00 | 1 529.00 | 3 173.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337.00 | 12 333.00 | 4 004.00 | 16 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 26 476.00 | 4 163.00 | 30 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 335.00 | 40 454.00 | 246 881.00 | 287 335.00 |
BT Marchandises | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BZ Autres créances | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
CF Disponibilités | 116 405.00 | | 116 405.00 | 116 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 147.00 | | 330 147.00 | 330 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 482.00 | 40 454.00 | 577 028.00 | 617 482.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 136 215.00 | 133 946.00 | | 136 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 647.00 | 2 269.00 | | 39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 187 413.00 | 147 765.00 | | 187 413.00 |
DP Provisions pour risques | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 438.00 | 7 149.00 | | 6 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 363.00 | 7 149.00 | | 64 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 656.00 | 131 320.00 | | 145 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092.00 | 2 363.00 | | 13 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 57 020.00 | | 61 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 340.00 | 75 618.00 | | 105 340.00 |
EA Autres dettes | | 13 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 251.00 | 279 413.00 | | 325 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 028.00 | 434 328.00 | | 577 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 180.00 | | 3 501.00 | 285 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 287 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 46 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 007.00 | | 166.00 | 238 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 988.00 | | 3 335.00 | 44 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 401.00 | 5 334.00 | 1 280.00 | 36 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 1 116.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 873.00 | 4 218.00 | 1 280.00 | 35 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 150.00 | 6 439.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 150.00 | 64 363.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 64 363.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | 7 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 393.00 | 16 108.00 | 107 971.00 | 145 393.00 |
VI Groupe et associés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 393.00 | 156 013.00 | 1 380.00 | 157 393.00 |
VW T.V.A. | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 252.00 | 195 967.00 | 107 971.00 | 325 252.00 |