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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 3 729.00 | 115.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445.00 | 3 729.00 | 716.00 | 4 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 768.00 | | 396 768.00 | 396 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BZ Autres créances | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CF Disponibilités | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 087.00 | | 499 087.00 | 499 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 532.00 | 3 729.00 | 499 803.00 | 503 532.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 402.00 | | | -27 402.00 |
DL TOTAL (I) | -24 552.00 | | | -24 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 258.00 | | | 433 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 355.00 | | | 524 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 803.00 | | | 499 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 735 946.00 | | 2 735 946.00 | 2 735 946.00 |
FG Production vendue services | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 070.00 | | 2 828 070.00 | 2 828 070.00 |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 476.00 | | | 2 828 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 879.00 | | | 2 855 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 402.00 | | | -27 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438.00 | | 7.00 | 4 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 7.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874.00 | 855.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 855.00 | | 2 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 607.00 | 65 056.00 | 551.00 | 65 607.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
ST Autres comptes | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 141.00 | | | 538 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 345.00 | | | 105 345.00 |