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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 615.00 | 108 617.00 | 66 998.00 | 175 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 780.00 | 122 562.00 | 113 218.00 | 235 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 106.00 | 15 450.00 | 1 159 656.00 | 1 175 106.00 |
BZ Autres créances | 237 494.00 | | 237 494.00 | 237 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 245.00 | 11 323.00 | 225 922.00 | 237 245.00 |
CF Disponibilités | 274 356.00 | | 274 356.00 | 274 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 582.00 | 26 773.00 | 1 951 808.00 | 1 978 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 362.00 | 149 335.00 | 2 065 026.00 | 2 214 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 140.00 | 628 282.00 | | 474 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 000.00 | | | -1 039 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 758.00 | 218 358.00 | | 1 104 758.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 268.00 | | |
DL TOTAL (I) | 939 016.00 | 1 248 026.00 | | 939 016.00 |
DP Provisions pour risques | 34 582.00 | 93 940.00 | | 34 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 999.00 | 93 940.00 | | 69 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 022.00 | 141 953.00 | | 343 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 834.00 | 127 704.00 | | 225 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 843.00 | 373 298.00 | | 414 843.00 |
EA Autres dettes | 30 229.00 | 33 798.00 | | 30 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 084.00 | 39 013.00 | | 42 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 011.00 | 715 765.00 | | 1 056 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 026.00 | 2 057 731.00 | | 2 065 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 011.00 | 715 765.00 | | 1 056 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 115.00 | 33 745.00 | 2 236 860.00 | 2 203 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 115.00 | 33 745.00 | 2 236 860.00 | 2 203 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 517.00 | |
GE Autres charges | | | 15 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 520.00 | | | 1 041 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 504.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 140.00 | 642.00 | | 398 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 380.00 | -642.00 | | 643 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 090.00 | 33 327.00 | | 63 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 610.00 | 2 496 719.00 | | 3 725 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 851.00 | 2 278 361.00 | | 2 620 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 758.00 | 218 358.00 | | 1 104 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 152.00 | | 94 398.00 | 544 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 688.00 | 33 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 770.00 | 235 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 21 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 180 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 406.00 | | 62 423.00 | 120 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 372.00 | | 31 975.00 | 401 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 626.00 | 10 018.00 | 3 082.00 | 115 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | 501.00 | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 179.00 | 10 018.00 | 2 580.00 | 101 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 268.00 | 252.00 | 2 520.00 | 2 268.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 940.00 | 38 517.00 | 62 458.00 | 93 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 208.00 | 38 769.00 | 64 978.00 | 96 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 517.00 | 62 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 834.00 | 225 834.00 | | 225 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 635.00 | 414 635.00 | | 414 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 459.00 | 373 459.00 | | 373 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
UP Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 106.00 | 1 175 106.00 | | 1 175 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 494.00 | 237 494.00 | | 237 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 044.00 | 1 466 933.00 | 33 111.00 | 1 500 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 011.00 | 1 056 011.00 | | 1 056 011.00 |