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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
AH Fonds commercial | 634 305.00 | 95 146.00 | 539 159.00 | 634 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 730.00 | 287 166.00 | -139 436.00 | 147 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 702.00 | 135 624.00 | 24 078.00 | 159 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 756.00 | 149 161.00 | 68 595.00 | 217 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 133.00 | 682 816.00 | 501 317.00 | 1 184 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 665.00 | | 190 665.00 | 190 665.00 |
CF Disponibilités | 316 134.00 | | 316 134.00 | 316 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 479.00 | | 540 478.00 | 540 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 612.00 | 682 816.00 | 1 041 795.00 | 1 724 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 265.00 | 328 988.00 | | 361 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 058.00 | 32 277.00 | | -9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 792 207.00 | 801 265.00 | | 792 207.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 124.00 | 124.00 | | 35 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 380.00 | 159 767.00 | | 117 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | 18 291.00 | | 20 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 589.00 | 31 876.00 | | 76 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 588.00 | 210 058.00 | | 249 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 795.00 | 1 011 323.00 | | 1 041 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 349.00 | | 40 785.00 | 1 143 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 755.00 | | | 797 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 674.00 | | 40 785.00 | 336 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 712.00 | 178 105.00 | | 504 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 596.00 | 139 436.00 | | 258 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 116.00 | 38 669.00 | | 246 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 179.00 | 33 679.00 | 6 500.00 | 40 179.00 |