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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 854 267.00 | | 854 267.00 | 854 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 773.00 | | 1 138 773.00 | 1 138 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 773.00 | | 1 138 773.00 | 1 138 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 512.00 | 50 594.00 | | 51 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 033.00 | 918.00 | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 116 544.00 | 95 512.00 | | 116 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 816.00 | 638 217.00 | | 796 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 220.00 | 61 117.00 | | 106 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 5 480.00 | | 101 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 041.00 | 2 688.00 | | 18 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 229.00 | 707 502.00 | | 1 022 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 773.00 | 803 014.00 | | 1 138 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 369.00 | 362 051.00 | | 834 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 093.00 | 271 226.00 | | 491 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 093.00 | 641 093.00 | | 641 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 724.00 | 18 314.00 | 75 032.00 | 155 724.00 |
VI Groupe et associés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 268.00 | | | 220 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 229.00 | 834 369.00 | 125 482.00 | 1 022 229.00 |