| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 902.00 | | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
AP Constructions | 249 454.00 | 35 640.00 | 213 814.00 | 249 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 356.00 | 223 414.00 | 90 942.00 | 314 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 494.00 | 10 667.00 | 24 827.00 | 35 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 074.00 | 272 623.00 | 374 451.00 | 647 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
BN En cours de production de biens | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 650.00 | 3 800.00 | 196 850.00 | 200 650.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 209.00 | 3 800.00 | 474 409.00 | 478 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 282.00 | 276 422.00 | 848 860.00 | 1 125 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
DH Report à nouveau | -50 391.00 | -76 739.00 | | -50 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 656.00 | 26 348.00 | | 30 656.00 |
DL TOTAL (I) | 199 687.00 | 169 031.00 | | 199 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 899.00 | 390 783.00 | | 379 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 043.00 | 191 591.00 | | 159 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 192.00 | 59 955.00 | | 107 192.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 2 384.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 173.00 | 645 380.00 | | 649 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 860.00 | 814 411.00 | | 848 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 238.00 | 297 544.00 | | 313 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 398.00 | | 28 676.00 | 618 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 957.00 | | 28 676.00 | 612 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 558.00 | 46 065.00 | | 226 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 656.00 | 46 065.00 | | 223 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 043.00 | 159 043.00 | | 159 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 196 764.00 | 196 764.00 | | 196 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 459.00 | 44 582.00 | 184 319.00 | 379 459.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 259.00 | 212 836.00 | 6 424.00 | 219 259.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 115.00 | 313 238.00 | 184 319.00 | 648 115.00 |