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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
BT Marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 116.00 | | 171 116.00 | 171 116.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 695.00 | | 203 695.00 | 203 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 580.00 | 4 885.00 | 203 695.00 | 208 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 094.00 | -109 315.00 | | -108 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995.00 | 1 220.00 | | 6 995.00 |
DL TOTAL (I) | -96 099.00 | -103 094.00 | | -96 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967.00 | 11 074.00 | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 22 734.00 | | 24 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 273.00 | 40 669.00 | | 49 273.00 |
EA Autres dettes | 208 242.00 | 179 499.00 | | 208 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 794.00 | 253 977.00 | | 299 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 695.00 | 150 883.00 | | 203 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 794.00 | 253 977.00 | | 299 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 432.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 432.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -432.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 660.00 | 108 182.00 | | 118 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 664.00 | 106 962.00 | | 111 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 995.00 | 1 220.00 | | 6 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | 90.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 90.00 | | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 242.00 | 208 242.00 | | 208 242.00 |
UX Autres créances clients | 171 116.00 | 171 116.00 | | 171 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 794.00 | 299 794.00 | | 299 794.00 |