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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 343.00 | 270 527.00 | 77 816.00 | 348 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 517.00 | 27 714.00 | 32 804.00 | 60 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 160.00 | 298 540.00 | 125 619.00 | 424 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BT Marchandises | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 774.00 | 19 114.00 | 382 660.00 | 401 774.00 |
BZ Autres créances | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CF Disponibilités | 490 320.00 | | 490 320.00 | 490 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 754.00 | 19 114.00 | 964 640.00 | 983 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 914.00 | 317 654.00 | 1 090 260.00 | 1 407 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 486 711.00 | | | 486 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
DL TOTAL (I) | 549 140.00 | | | 549 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 406.00 | | | 330 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 120.00 | | | 541 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 260.00 | | | 1 090 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
FG Production vendue services | 1 159 568.00 | | 1 159 568.00 | 1 159 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 859.00 | | 1 259 859.00 | 1 259 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 052.00 | | | 1 287 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 123.00 | | | 1 230 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 908.00 | | | 390 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | 15 620.00 | 50.00 | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | 15 620.00 | 50.00 | 3 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 406.00 | 24 180.00 | 306 226.00 | 330 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 732.00 | 464 732.00 | | 464 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 732.00 | 464 732.00 | | 464 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 731.00 | 234 505.00 | 306 226.00 | 540 731.00 |