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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 600.00 | | 272 600.00 | 272 600.00 |
AP Constructions | 1 090 400.00 | 276 844.00 | 813 556.00 | 1 090 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 289.00 | 3 680.00 | 10 609.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 289.00 | 280 524.00 | 1 096 765.00 | 1 377 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
BZ Autres créances | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | 149 190.00 | 1 900 810.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 631 125.00 | | 1 631 125.00 | 1 631 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 956.00 | 149 190.00 | 3 704 766.00 | 3 853 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 244.00 | 429 714.00 | 4 801 530.00 | 5 231 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 562.00 | 48 357.00 | | 73 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 537.00 | 861 643.00 | | 1 340 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 432.00 | 504 099.00 | | 1 569 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 532.00 | 2 214 099.00 | | 3 783 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 924.00 | 1 202 844.00 | | 951 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 298.00 | 19 248.00 | | 17 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 454.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 116.00 | 91 031.00 | | 26 116.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 8 518.00 | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 999.00 | 1 324 095.00 | | 1 017 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 530.00 | 3 538 194.00 | | 4 801 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 033.00 | 1 324 095.00 | | 125 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 150.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 298.00 | | | 17 298.00 |