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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 990.00 | 59 267.00 | 12 723.00 | 71 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 888.00 | 59 267.00 | 25 621.00 | 84 888.00 |
060 Stock marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
072 Créances – Autres | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
110 Total général Actif | 91 557.00 | 59 267.00 | 32 290.00 | 91 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120.00 | | | 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 740.00 | | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
252 Charges sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -835.00 | | | -835.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |