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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 140.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 019.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 151.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 24 579.00 | 24 422.00 | | 24 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 686.00 | 165 756.00 | | 165 686.00 |
DL TOTAL (I) | 239 764.00 | 239 679.00 | | 239 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 745.00 | 2 261.00 | | 30 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 18 747.00 | | 19 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 262.00 | 68 252.00 | | 61 262.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 387.00 | 89 260.00 | | 120 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 151.00 | 328 939.00 | | 360 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 387.00 | 89 260.00 | | 120 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 971 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | -351.00 | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 551.00 | 57 560.00 | | 57 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 985.00 | 759 776.00 | | 985 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 299.00 | 594 020.00 | | 820 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 686.00 | 165 756.00 | | 165 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 844.00 | | 1 052.00 | 10 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 10 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 7 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | 1 052.00 | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 633.00 | 953.00 | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 633.00 | 953.00 | 5 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VI Groupe et associés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 893.00 | 245 393.00 | 3 500.00 | 248 893.00 |
VW T.V.A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |