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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 61.00 | 1 729.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 248.00 | 8 608.00 | 4 640.00 | 13 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 657.00 | 8 669.00 | 33 988.00 | 42 657.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
084 Disponibilités | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
110 Total général Actif | 100 364.00 | 8 669.00 | 91 695.00 | 100 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
230 Autres produits | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
252 Charges sociales | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
262 Autres charges | 455.00 | | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 931.00 | | | 6 931.00 |