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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 000.00 | 136 000.00 | 20 000.00 | 156 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 156 000.00 | 136 000.00 | 20 000.00 | 156 000.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
110 Total général Actif | 176 144.00 | 136 000.00 | 40 144.00 | 176 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 722.00 | 5 318.00 | | 16 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 494.00 | 5 318.00 | | 21 494.00 |
242 Autres charges externes. | 4 060.00 | 3 865.00 | | 4 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 31.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 429.00 | 3 896.00 | | 140 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 935.00 | 1 422.00 | | -118 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 935.00 | 1 422.00 | | -118 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -156 000.00 | | | -156 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 968.00 | | | 968.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 136 000.00 | | | 136 000.00 |